Saiba Forex: como definir paradas Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio, são capazes de cuidar de si mesmos, mesmo. Se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes descobre que eles podem entender tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas comerciais, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem. Esta é uma parede que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de previsão de direções de tendências no mercado Forex. Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam abordar adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas por uma multiplicidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham em vários pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram mais de 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais de metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua gestão de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de stop. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer a configuração delas. Estabelecimento estático Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabelecem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir um índice de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente configurar uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Usar um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes a definir parar de usar informações recentes sobre o mercado Criada por James Stanley Usar paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para novas abordagens de traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para focar ainda mais na maximização Seu gerenciamento de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco negativo de estar incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pip a 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo para que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que o stop está definido para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse valor de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover seu risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso. Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar a parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição de vencimento, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pedaço .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada movimento de 10 pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash depois que o EURUSD se move até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais alto em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará novamente mais 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de trânsito manual Para os comerciantes que desejam o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma alocação forte da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão fazendo maiores níveis, e os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os baixos em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Comerciantes de dias 8211 Como e por que usar uma perda de parada diária Além de controlar o risco em negócios individuais, quase todos os comerciantes profissionais que conheço (incluindo eu próprio) também usam uma perda de parada diária. Assim como um comerciante do dia não deve deixar um único comércio arruinar seu dia (embora isso ocorra ocasionalmente), os profissionais também não querem um único dia para arruinar sua semana ou mês. Negociar para ganhar a vida é um negócio difícil, e ter uma grande perda de um dia leva um pedágio psicologicamente e financeiramente. Os comerciantes do dia dependem de seu capital comercial para viver, então, ter um grande sucesso de um dia é quase equivalente a como alguém pode sentir se perdeu seu emprego. Gerencie seu risco em cada comércio, mas ainda mais importante, gerencie seu risco a cada dia, de modo que uma perda do dia 8217 não mata sua renda. Aqui é como fazer isso. Gerenciando o risco comercial Gerencie o risco comercial e o dimensionamento da posição. Como regra geral, eu encorajo todos os comerciantes a nunca arriscar mais de 1 em um único comércio. Se você tem uma conta de 10.000, isso significa que você defina uma perda de parada em suas posições para que você não perca mais de 100 em um único comércio. A idéia por trás desta diretriz é que, com vários (ou muitos) negócios colocados a cada dia, até mesmo uma série de negociações perdidas ganhou8217t reduziu significativamente o capital da sua conta. Por outro lado, se arriscando 10 por comércio, como muitos novatos fazem (especialmente com contas menores), a conta pode ser cortada pela metade (ou pior) por várias negociações perdidas seguidas. Este método de controle de risco pode variar ligeiramente dependendo da porcentagem vencedora de suas estratégias. Se você tem uma taxa de vitoria muito alta. Você pode estar disposto a arriscar um pouco mais em cada comércio, uma vez que quanto maior a taxa de ganhos, menos provável será uma longa série de perdas (sem alguns ganhos de compensação). Portanto, gerenciar o risco em negócios individuais é muito importante, mas é igualmente importante para os comerciantes do dia definir uma perda de parada diária. Por que usar uma perda de parada diária Ao negociar qualquer mercado, eu atribuo a 1 regra listada acima (geralmente eu arrisco muito menos simplesmente porque mesmo arriscando 1 com uma conta maior pode criar posições que são muito grandes para o dia de negociação) Eu não tenho mais de 1 Da minha conta em um único comércio. Com alavancagem e o número de negócios que posso fazer a cada dia, não há motivos para arriscar mais do que isso, já que, mesmo com o baixo risco, são possíveis retornos excelentes. Se você está apenas começando com capital real, arrisque apenas 0,5 em cada comércio até que você prove sua habilidade no mercado ao vivo. A principal função da perda de parada diária é evitar que um único dia prejudique a renda mensal global. Diga que seu dia de ganhar média é de 200 dias, mas quando você tem um dia perdedor, você perde 600 ou 700. Nestas condições, mesmo que você ganhe cerca de 80 dias de negociação (16 de 20 dias por mês), você quase não está indo mesmo. Se você aplicou uma perda de parada diária em si mesmo, você poderia reduzir muito o montante que você perde em dias perdidos, o que, por sua vez, cria um rendimento mensal consistente no dia a dia no cenário acima. Incorporando uma perda de parada diária Uma vez que arrisco menos de 1 por comércio, se eu perder 3 em um único dia, o que significa que eu perdi 3 negociações seguidas, ou minhas perdas superam em grande parte os meus vencedores. Em ambos os casos, se eu perder 3 da minha conta, eu terminei o dia8211, que é a perda diária de perdas do dia pessoal. Se arriscando 0,5 por comércio, defina um limite de perda de parada diária em 2 ou 3 também. Isso dá mais margem de manobra, na medida em que 4 a 6 negociações perdidas podem ocorrer em uma linha antes de serem interrompidas. Como eu sei como minhas estratégias funcionam, é muito raro que eu perca 3 negociações seguidas sem um vencedor lá. Se 3 perdedores ocorrerem em uma linha, talvez eu não esteja na moldura da mente certa, ou a minha estratégia pode simplesmente não funcionar sob essas condições particulares. Em ambos os casos, as perdas consecutivas me deixam saber que estou faltando peças de informação e, portanto, não devo negociar. Perder negócios e perder dias acontecem, e isso está bem, a perda de parada diária apenas o contém. Outro tipo de perda de parada diária baseia-se no dia médio vencedor. Se você somar apenas os dias vencedores a cada mês e, em seguida, tomar uma média (dividir a soma total de lucro (em dólares) em dias vencedores pelo número de dias vencedores naquele mês), sua perda de parada diária deve ser bastante próxima disso número. Diga que seu dia de ganhar média é 2500, então você não deve perder muito mais de 2500 em um dia perdedor. Usar este método significa que sua perda de parada diária mudará com seu desempenho ao longo do tempo. Desta forma, um dia perdedor não aniquila mais de um dia anterior, e só leva um dia vencedor médio para recuperar a perda. Pare-se de negociar quando você perdeu mais em um único dia do que você costuma fazer em um vencedor. Embora ocasionalmente você possa recuperar a perda se você continuar negociando, mais frequentemente do que não está na moldura da mente certa, são mais propensos a jogar e provavelmente só aumentarão a perda se você continuar negociando. Golpear a perda de parada diária deve ser raro, ocorrendo apenas cerca de três vezes por mês e, idealmente, uma vez por mês ou menos. Se você perder continuamente três negociações consecutivas cada dia, suas estratégias ou implementação precisam de mais trabalho. Se você tem negociações vencedoras durante o dia, mas você ainda está atingindo sua parada diária, então suas negociações podem ter alguns problemas de risco. Não deixe um comércio arruinar o seu dia, e não deixe um dia arruinar seu mês. Usando uma Perda de Parada Diária para Negociação 8211 Palavra Final Estas são idéias sobre como implementar uma perda de parada diária e como gerenciar riscos. Trace seu próprio método para controlar o risco de comércio e o risco diário com base em seu próprio estilo pessoal, estratégias e capital. Na minha opinião, a perda de parada diária é um fator enorme para determinar quanto tempo um comerciante permanece no jogo. Se você quiser fazer uma renda do dia de negociação, você precisa fazer mais dos seus dias de vitoria do que você perder nos seus dias perdidos. Uma maneira de fazer isso é através de uma perda de parada diária. Você pode escolher um limite de perda diária com base na quantidade de seu dia médio vencedor. Usar essa abordagem significa que sua perda de parada diária pode mudar ao longo do tempo, dependendo do desempenho. Você também pode optar por interromper a negociação se perder 3 (ou algum outro número) de negociação em uma linha, ou se perder uma determinada porcentagem da sua conta. Se você está batendo consistentemente em sua perda de parada diária, indica que suas estratégias ou implementação precisam funcionar (consulte o Plano de 5 etapas para o sucesso da negociação Forex). Se você não é rentável e, portanto, pode criar uma perda de parada diária usando o método Day20221 rentável do 8220, então, don8217t perde mais de 3 de seu capital por dia. E se isso não reduzir a queda no valor da sua conta, pare de negociar com dinheiro real, volte para o simulador (conta demo) e aperfeiçoe sua habilidade. Para obter um guia para download na negociação forex com grande quantidade de estratégias forex, veja meu e-livro: The Forex Strategies Guide for Day and Swing Traders 2.0
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