Estratégias de negociação em volume

Como usar o volume para melhorar seu Trading. Volume é uma medida de quanto de um determinado recurso financeiro foi negociado em um determinado período de tempo É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes esquecido porque é um indicador tão simples Volume Informações podem ser encontradas apenas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar o risco. Para cada comprador precisa ser alguém que vendeu-lhes as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador em Ordem para um vendedor para se livrar de suas ações Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os diferentes cronogramas cria movimento, enquanto a longo prazo técnicos e fatores fundamentais jogar fora Usando volume para analisar ações ou qualquer ativo financeiro pode reforçar lucros e Também reduzir risk. Basic Orientações para o uso Volume. When analisar o volume existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar fortes movimentos e tak E nenhuma parte em movimentos que mostram fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de um movimento fraco Estas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas eles são uma boa ajuda geral nas decisões de negociação. . Um mercado em ascensão deve ver crescente volume Compradores exigem números crescentes e entusiasmo crescente, a fim de manter empurrando os preços mais altos Preços crescentes e volume decrescente mostram falta de interesse e este é um aviso de uma reversão potencial Isso pode ser difícil de envolver sua mente ao redor, Mas o simples fato é que uma queda ou aumento de preço em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço ou aumento em grande volume é um sinal mais forte de que alguma coisa no estoque tem mudado fundamentalmente. Figura 1 Um gráfico diário GLD mostrando preço crescente e Aumentando o volume. A exaustão move-se e volume. Em um mercado ascendente ou de queda nós podemos ver movimentos da exaustão Estes são geralmente movimentos afiados no preço combinado com um aumento afiado no volume, que sinalize o potencial Fim de uma tendência Os participantes que esperaram e têm medo de perder mais da pilha de movimento em tops mercado, esgotando o número de compradores Em um fundo do mercado, a queda dos preços eventualmente forçar um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume Nós vamos Ver uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a jogar para fora ao longo dos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as diretrizes de outros volumes Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Sinais-chave de um mercado Um gráfico diário GLD mostrando um pico de volume indicando uma mudança de direção. O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preços e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um movimento de volta mais baixo Se Preço no movimento para trás menor permanece maior do que o anterior baixo, eo volume é diminuído no segundo declínio, então isso normalmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3 A SPY gráfico diário mostrando uma falta de venda int Depois de um movimento de preço mais longo mais alto ou mais baixo, se o preço começa a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, muitas vezes indica uma reversão Veja Retracement ou Reversal Know The Difference para informações adicionais. Volume E Breakouts Vs False Breakouts. On a fuga inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de um falso breakout. QQQQ gráfico diário que mostra o volume crescente na borda da fuga 0 altura 373 longdesc A 20QQQQ 20daily 20chart 20showing 20increasing 20volume 20on 20breakout largura 500.Figure 4 Um gráfico diário de QQQQ que mostra o volume crescente no breakout. Volume deve ser olhado como relativo à história recente Comparando hoje a Volume 50 anos atrás fornece dados irrelevantes Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes eles são susceptíveis de ser. Os indicadores de volume são ma Fórmulas teóricas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas Cada indicador utiliza uma fórmula ligeiramente diferente e, por conseguinte, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para a sua abordagem de mercado específico Indicadores não são necessários, mas eles podem ajudar na decisão de negociação Processo Existem muitos indicadores de volume, o seguinte irá fornecer uma amostragem de como vários podem ser utilizados. OBV é um indicador simples, mas eficaz A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina inferior Isto fornece um total corrente e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Pode também mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que a OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços em Preço da Ação da Apple Inc s AAPL Para obter mais informações sobre o OBV, consulte On-Balance Volume The Way To Smart Money. Figure 5 Ng como OBV confirma o preço move. Chaikin Money Flow. Rising preços devem ser acompanhados por aumento do volume, por isso esta fórmula centra-se na expansão do volume quando os preços terminam em sua parte superior ou inferior da sua gama diária e, em seguida, fornece valor para a força correspondente Quando Fechamentos estão na parte superior da faixa e volume está se expandindo, os valores serão elevados quando os fechamentos estão na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. Chaikin dinheiro fluxo pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, Mas é mais comumente usado para ver a divergência A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando o menor preço baixo contínuo em estoque AAPL Fluxo de dinheiro Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento voltar mais alto no estoque Para obter informações relacionadas, consulte Discovering Keltner Channels and O Oscilador Chaikin. Figura 6 Um gráfico AAPL 10 minutos mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscillator. Fluctuação acima e abaixo do zero li Ne pode ser usado para auxiliar outros sinais de negociação O Klinger volume oscilador soma a acumulação de compra e distribuição de volumes de venda para um dado período de tempo Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isso está no meio de uma tendência de alta global - seguido de um aumento Acima do gatilho ou linha zero O indicador de volume permaneceu positivo em toda a tendência de preços Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2017 sinalizou a reversão de curto prazo Os preços estabilizados, entretanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. Leituras precisas quando usadas em associação com outros sinais Veja a Trend-Spotting com a linha de distribuição de acúmulo para mais. Figura 7 Um gráfico diário de APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, Há muitas maneiras de usá-lo Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força do mercado ou fraqueza, bem como para verificar se o volume está confirmando um preço mov Em suma, o volume não é uma ferramenta precisa de entrada e saída, contudo, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados olhando o volume de ação de preço E um indicador de volume. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. Rupia indiana INR, a moeda da Índia A rúpia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida A partir de um pool de licitantes. Análise de volume de negociação de ações. Análise de volume de negociação de ações. Análise de volume de negociação de ações é uma etapa muito importante na análise de ações, quando feito corretamente Comerciantes que seguem Market Geeks vezes notar que eu não escrevo muitos artigos sobre negociação Volume. One das razões por que eu evito este tópico é porque a maioria dos iniciantes ficar confuso e oprimido quando eles realizam volume de negociação de análise de volume. Trading em geral é muito ilusório e mais frequentemente do que não não fornecer informações que os comerciantes podem beneficiar a menos que o Comerciante realmente sabe o que procurar e como analisar corretamente volume. Understanding Volume Analysis. Volume no mercado de ações é uma medida de atividade de mercado Isso, por sua vez, reflete a quantidade de compra e venda de um determinado estoque atual tem. Porque o volume reflete a acumulação E distribuição, os comerciantes são capazes de determinar a reação emocional à análise fundamental e técnica de volume baseado em notícias. Você shou Ld também tenha em mente que a análise de volume pode ser realizada em uma base semanal, base diária e mesmo intra-dia base também. Trading O Volume Spike. One das razões pelas quais a análise de volume é difícil é porque o volume é cumulativo, o que significa que você don T começar a ver compra ou venda de volume, a menos que você cola-se para a fita ticker e começar a monitorar cada comércio que ocorre para cada stock. This é muito impraticável e não vai produzir resultados produtivos Uma técnica que eu acho útil para incorporar volume em minha negociação diária É usar picos de volume. Por definição um pico de volume é um aumento dramático no volume diário que s substancialmente maior do que o volume médio diário do mercado que você está negociando Neste exemplo, você pode ver o que picos de volume parece que eu normalmente quero ver o volume Aumentar 300 por cento sobre o volume diário de volume diário. A maioria dos picos de volume são fáceis de identificar visualmente sem qualquer análise Tools. Significance de volume Spikes. The razão picos de volume grande são importa Nt é porque eles projetam emoções extremamente fortes que ocorreram durante a ação comercial que resultou no pico Usando esses níveis de volume e preço como um trampolim, permite que os comerciantes para lucrar com fortes níveis de mercado emocional que os comerciantes têm um forte interesse in. Isolating The Volume Spike . Procurar um estoque ou ETF que demonstre o volume diário médio pelo menos 3 vezes mais altamente do que o volume diário médio O volume não tem que ser um dia isolado mas pode ser um conjunto de até 4 dias de troca. A chave é marcar o Alto e baixo preço que trocou no dia que tinha o maior volume Você quer ver o que o preço mais alto foi eo menor preço foi no dia em que o maior volume ocorreu no volume cluster. Isolate The Highest Spike Day e Get The High Low Níveis para esse dia. Como trocar o volume Spikes. Once você isolar o preço elevado eo preço baixo que ocorreu no dia do volume o mais elevado, preste a atenção à direção da tendência Se o estoque for dirigido acima você sobre Necessidade de prestar atenção ao alto preço que foi negociado no Volume Spike Day. Se o estoque está tendendo para baixo, você só precisa prestar atenção ao preço baixo que foi negociado durante o período de volume Spike Você entraria em sua posição longa em O primeiro preço de fechamento que está negociando acima do pico de alta dia se você estiver indo muito tempo e você iria entrar em uma posição curta sobre o preço de fechamento primeiro que s negociação abaixo do Volume Spike Período Low. In neste exemplo, você pode ver como o estoque foi tendência Acima antes do dia do ponto Você focalizaria somente no lado longo e incorporaria um mercado de comércio em MOC próximo quando o mercado está fechando-se acima do preço o mais elevado negociado no dia do ponto. Monitor O estoque diário para fechar acima do preço o mais elevado alcançado durante o grupo do ponto. Volume Spikes para o Short Side. Você pode ver toda a progressão neste exemplo começamos por determinar a direção da tendência depois que nós isolar o Volume Spike e determinar o menor preço atingido naquele dia Então, clo Sely monitorar a posição para um preço de fechamento que s abaixo do Pico Dia Low. Neste caso particular, o baixo ocorreu no dia seguinte após o Spike Low e entramos no mercado no fechamento ou MOC eu tendem a colocar a ordem MOC durante a Últimos 5 minutos do dia de negociação, quando estou muito confiante de que o preço de fechamento será inferior ao baixo preço do dia. Muitas vezes, se o mercado é realmente volátil vou assistir ao mercado e apenas colocar uma ordem de mercado cerca de 2 minutos antes do Fechando sino Eu sugiro que você começa a saber quão rápido a sua plataforma de execução de negociação é e como volátil o estoque é de modo que você tem certeza de ser executado antes do sino de fechamento. Volume Spikes deve ser monitorado de perto após o cluster Spike inicial ocorre. Na mente. Ao analisar o volume de negociação de ações você deve prestar atenção apenas a dias de volume extremamente alto que são pelo menos 3 vezes maior do que o dia do volume médio para o estoque que você está negociando. Sempre observe a direção do estoque antes th E agrupar volume e notar os preços altos e baixos que foram negociados no dia em que o volume mais alto ocorreu. Enter posições longas quando o estoque fecha acima do máximo que foi atingido durante o cluster de volume, assumindo a tendência foi até antes do volume cluster. Wishing você O melhor número de ações compradas e vendidas a cada dia em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume é uma das maneiras mais precisas de medir o fluxo de dinheiro Para aqueles que são Novo para os mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais da oferta e da procura ou um instrumento financeiro na tentativa de prever a sua futura direcção O volume elevado sugere que existe um interesse acrescido pelo nome e se é combinado com Um movimento maior no preço da ação, então ele é muitas vezes usado como um sinal de forte impulso para cima Manter um olho no volume irá garantir que você está no lado direito do comércio Cada um dos indicadores di Scussed abaixo do volume do uso como a entrada preliminar e dar-lhe-á uma vista prática em como incorporar o volume em sua estratégia negociando Para mais, veja como usar o volume para melhorar seu negociar. Tomando um olhar mais atento ao volume. De Delta Air Lines Inc DAL, mostrado abaixo, você pode ver um pico enorme em volume em 10 de setembro de 2017 graças a um anúncio de que a empresa iria aderir ao índice de mercado de ações SP 500 A forte movimentação maior no preço das ações, combinado com um Spike em volume, sugeriu que havia um interesse renovado no estoque e marcou o começo de uma movimentação forte mais elevada Em geral, é o mais melhor alinhar um impulso forte no volume com uma mudança forte nos fundamentos da companhia s No exemplo de DAL , A adição ao SP 500 sugeriu que grandes fundos de índice e fundos mútuos estaria adicionando posições Isso acrescentaria uma camada de demanda subjacente que iria empurrar os preços mais elevados Telas de picos em volume teria trazido este estoque à atenção do ato O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar estoques que têm experimentado acentuados aumentos de volume sem uma mudança significativa no preço das ações. Quando investidores institucionais Começar a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de empurrar o preço mais alto para que eles possam manter o seu preço médio de entrada tão baixo quanto possível É aqui que o indicador OBV prova extremamente útil Antes de mergulhar em um exemplo, é importante notar que O indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior do que o preço de fechamento anterior Se o preço de fechamento for menor que o fechamento anterior, então o volume é subtraído do valor OBV anterior para mais, consulte On - Balance Volume The Way to Smart Money Agora, vamos olhar para um exemplo. Como você pode ver a partir do gráfico da Microsoft Corp MSFT, o preço tendeu de lado entre 34 80 e 37 00 em l Come 2017 e cedo 2017 Observe como o indicador de OBV estava tendendo agudamente mais alto durante este período O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando bullish no estoque e uma tela de estoque para valores de OBV levantando teria permitido comerciantes ativos entrar cedo antes da ascensão a 41 11 Para mais informações, consulte Confirmação de movimentos de preços com osciladores de volume. Outra estratégia comum que utiliza volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. Volume por preço, é plotada no eixo vertical para que um comerciante pode ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço Níveis com volume extremo pode ser usado para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição Volume forte Movimentos em pontos de preço chave é freqüentemente usado por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e pode gerar vendas estratégicas vendendo sinais quando combinado com outros indicato Rs Para saber mais, consulte Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume. Como você pode ver a partir do gráfico AmerisourceBergen Corp ABC, a maioria das negociações durante 2017 ocorreu entre 71 50 e 73 como identificado pelo volume por indicador de preço barra azul usado para ilustrar a chave de negociação No caso de uma ampla venda do mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontrar apoio perto de 73 Observe como havia pouco volume entre 74 e 76 por causa da lacuna Traders esperaria pouco apoio de compradores entre essas áreas no caso de Um pullback Para mais, veja a sustentação de medição ea resistência com preço por volume. O volume é um dos indicadores chaves usados ​​por comerciantes ativos para calibrar o fluxo de dinheiro Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados de usar o volume como on - O volume de equilíbrio eo volume por preço pode ser usado para criar estratégias de negociação lucrativas É muitas vezes uma idéia inteligente para combinar sinais de negociação gerada por mudanças no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa Sim Ple telas de ações que identificam títulos com mudanças bruscas de volume são grandes candidatos para os comerciantes que procuram criar uma lista de observação Para mais informações, consulte Análise Técnica A Importância do Volume.