Trading morning gap strategies

Por que Traders Love Morning Gaps Instrutor sênior, Online Trading Academy Os padrões de Gap nos gráficos são um dos favoritos de muitos comerciantes e você deve aprender a ler a ação de preço para aproveitar essas oportunidades comerciais principais, diz Brandon Wendell da Online Trading Academy . As lacunas são uma parte normal da negociação. Os comerciantes podem ver essas lacunas como um grande inconveniente ou uma excelente oportunidade. A chave é ver o que a ação do preço está dizendo depois das lacunas. Baixa de estoque devido a um enorme desequilíbrio entre a compra e a venda de pressão. Em um esforço para equilibrar essas ordens, o preço irá diminuir para uma área onde a equação de oferta e demanda dos mercados é adequada para preencher as ordens dos comerciantes e investidores. A lacuna deixada para trás é um vácuo onde há uma ausência de compradores (uma lacuna para baixo) ou uma ausência de vendedores (um espaço para cima). Uma coisa interessante a ver é se os preços foram capazes de aumentar a diferença entre os preços dos dias anteriores. Quando falo da ação do preço dos dias anteriores, refiro-me ao movimento do preço entre os dias anteriores e os dias anteriores baixos. Se os preços diminuírem, mas não se abram acima do alto anterior ou abaixo da baixa anterior, então o espaço é chamado de espaço interno e provavelmente será preenchido durante esse dia. Clique para ampliar Como comerciante intradiário, posso identificar estoques que exibem este padrão e planejam negócios para tirar proveito do preenchimento da lacuna, desde que o robusto também confirme o movimento. Isso também pode ter grandes implicações para os comerciantes swing, uma vez que uma lacuna que ocorre oposta à sua posição pode ser ignorada, evitando assim o pânico e uma saída antecipada. A diferença de preço acima do alto anterior ou abaixo da baixa anterior, então, a diferença é considerada uma lacuna externa. As lacunas externas também oferecem oportunidades comerciais interessantes. Eles tendem a não preencher o dia, mas vão mudar de direção no nível anterior alto ou anterior. Se um estoque excede os dias anteriores de alta, é um espaço externo e provavelmente só será preenchido até atingir o nível anterior, o que irá atuar como suporte. Se os mercados são de alta, então espere um salto aqui por um longo período. Clique para Ampliar Se o estoque desabafa e tenta preencher a lacuna, muitas vezes o mínimo anterior irá atuar como resistência e fazer com que o estoque caia desse ponto, identificando assim uma oportunidade de curto prazo. Clique para ampliar Sempre há exceções a essas diretrizes sobre as lacunas e os comerciantes devem ter cautela e discrição ao identificar oportunidades comerciais em torno de lacunas. Olhe para o mercado amplo e também tendências maiores para orientação e, acima de tudo, coloque paradas de proteção para gerenciar seus negócios. Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Fale conoscoMorning Gap Strategies Tendo problemas com essas irritantes brechas matinais Você não está sozinho. Muitos de nós passamos horas trabalhando em novas configurações, apenas para vê-los subir de fumaça durante a noite. Mas não há necessidade de descartar todo o seu trabalho árduo ainda. Você pode fazer uma análise rápida, ajustar sua estratégia de negociação e entrar em uma boa posição bem depois que a multidão puxa o gatilho em uma jogada de intervalo. Muitos comerciantes ainda colocam ordens de mercado antes do aberto e se afastam. Infelizmente, este é um movimento de otário que produz os piores preenchimentos imagináveis. Leve alguns minutos extras para planejar sua entrada de espaço, e você obterá preços muito melhores. Não, esta não é uma coluna daytrading, embora beneficie qualquer pessoa que jogue nos mercados intradiários. É para comerciantes swing tentando afinar suas entradas e se posicionar onde eles podem levar mais dinheiro para casa. Aqui estão algumas estratégias que você pode usar. Mantenha-se de lado no aberto e use o balanço do terceiro bar para encontrar a melhor entrada de espaço. Esta é uma mudança de reversão ou expansão de confiança no gráfico de cinco minutos, ocorrendo 11 ou 12 minutos no novo dia de negociação. Esse fenômeno é uma relíquia do antigo atraso da cotação de 15 minutos. Nos últimos anos, a pintura da fita antes que os investidores de varejo pudessem acessar os preços das ações garantiu alguns centavos extras para os insiders do mercado. Como os varejistas eram o último papel na porta, as forças naturais assumiriam e desencadearam reversões ou fugas. Embora o acesso ao mercado em tempo real tenha crescido substancialmente, esse balanço do terceiro bar ainda mostra seu rosto em muitos dias. Deixe o estoque desenhe as três primeiras barras de cinco minutos e, em seguida, use o alto e o baixo desta faixa de três barras como níveis de suporte e resistência. Um sinal de compra emite quando o preço excede a alta do intervalo de três barras após um intervalo elevado. Um sinal de venda emite quando o preço excede o mínimo do intervalo de três barras após um intervalo para baixo. É uma técnica simples que funciona como um charme em muitos casos. Se você usar esta técnica, porém, algumas advertências são para evitar whipsaws e outras armadilhas de mercado. O mais comum é um primeiro balanço que dura mais de três barras. Se um alcance óbvio for construído em quatro, cinco ou mesmo seis barras, use aqueles para definir seu suporte e níveis de resistência. Considere também o maior nível de ruído em gráficos de cinco minutos. Uma fuga que se estende apenas um carrapato ou dois pode ser facilmente revertida e atrapalhar você em uma perda súbita. Então, deixe que outros tomem a isca nesses níveis, enquanto você encontra pullbacks e barras de alcance estreitas para a execução comercial. A localização da lacuna é mais importante que a própria lacuna. A barra de abertura empurra o preço para um suporte ou resistência a longo prazo. Um forte risco de aumento pode forçar um estoque através de vários níveis de resistência e plantá-lo firmemente em cima do novo suporte. Ou pode empurrá-lo diretamente para uma barreira impenetrável, da qual o caminho da menor resistência é direto para baixo. O suporte e a resistência de três barras de freqüência muitas vezes precisam completar um padrão de teste antes de se renderem a preços mais altos ou mais baixos. Isso vem na forma de uma xícara pequena e alça, ou um padrão inverso de xícara e punho. Simplificado, o preço inverte a primeira vez que tenta exceder um antigo alto ou baixo, mas consegue a tentativa subseqüente. As diferenças de preços também geram outros níveis de ação. O mais óbvio é a linha de suporte em um espaço para cima (ou linha de resistência em um espaço para baixo). Bem, chame essas linhas de interrupção reversa. A violação da ruptura reversa pode desencadear a aceleração de preços em direção à linha de preenchimento da lacuna. Essa mecânica de mercado faz todo o sentido: todos os que entraram em uma posição na direção da lacuna estão perdendo dinheiro uma vez que o preço ultrapassa a linha de interrupção reversa. As marcas de linha de preenchimento de lacunas suportam em um espaço ascendente e resistência em um espaço para baixo. Em outras palavras, as probabilidades favorecem uma reversão quando o preço chegar. Paradoxalmente, este é um lugar terrível para os comerciantes swing entrarem em novas posições. A linha de ruptura reversa resistirá ao preço de reintrodução na faixa de três barras. Na verdade, o preço de salto como um pinball da linha de preenchimento para a linha de quebra reversa e de volta para a linha de preenchimento desencadeia um poderoso sinal comercial na direção oposta. Prevê a queda da lacuna e uma reversão significativa. O reverso desta reversão é uma falha de um sinal de falha. Em outras palavras, o preço supera a resistência na linha de ruptura inversa e retesa o alto de um intervalo para cima (ou baixo de um espaço para baixo). A capacidade de preço para testar esses níveis emite um sinal forte para assumir posições na direção da lacuna. Como Day Trade Morning Gaps Uma imagem vale mais do que mil palavras e nada irá despertá-lo como um intervalo da manhã. Incrível capacidade de tirar a respiração dos comerciantes de swing e dos investidores de longo prazo enquanto se esforçam para avaliar a atividade de negociação pré-mercado e início da manhã. Neste artigo, vamos discutir como trocar as brechas matutinas abertas e como aproveitar essas situações caóticas. Definição de Morning Gap O intervalo da manhã é um dos padrões mais rentáveis ​​que muitos comerciantes de dia profissionais usam para fazer a maior parte dos lucros comerciais diários. O hiato da manhã ocorre como resultado da acumulação na atividade de negociação que ocorre durante a noite devido a um número econômico, divulgação de ganhos ou evento de notícias específico da empresa. Day Trading Morning Gaps Com o advento da negociação prévia ao mercado e das ECNs, o comércio durante as horas de mercado não padrão tornou-se muito mais acessível para o investidor público no entanto, isso não quer dizer que o criador de mercado para cada segurança ainda não está no controle . Os fabricantes de mercado são, em última instância, responsáveis ​​por criar o mercado nesses valores mobiliários quando não há ofertas ou ofertas disponíveis e o mercado pode ser dramaticamente deslocado, especialmente no horário aberto quando eles estabelecem o mercado com suas ordens. Quando o equilíbrio é distorcido em uma direção (ou seja, em relação aos compradores ou vendedores), o fabricante de mercado abrirá o estoque o mais longe possível na direção da inclinação. Por exemplo, se houver uma enorme demanda aberta para um estoque que excedesse as estimativas de ganhos, o fabricante de mercado precisará criar o mercado disponibilizando essas ações dentro de seu próprio inventário. Portanto, você pode ver como seria vantajoso vender o estoque ao preço mais alto possível e comprá-lo ao menor preço possível. Os comerciantes principiantes vão colocar ordens de mercado para comprar ou vender ao ar livre e os fabricantes de mercado irão tirar proveito disso. É por isso que você verá as ações colocadas em uma parte superior ou inferior nos primeiros dois minutos da sessão de negociação. Uma das chaves para ser bem sucedido na negociação diária é ser capaz de montar os cascos dos maiores investidores institucionais que são capazes de dirigir os mercados na direção que eles querem que ele vá. Nesta série de configurações de negociação, você entenderá como negociar com o dinheiro esperto e parar de perseguir ações. Gap up and Gap Down Vamos agora aprofundar a estrutura da lacuna. Se você ouvir alguns dos chamados comerciantes sofisticados, eles começarão a descrever uma série de tipos de lacunas presentes no mercado. Como tudo o resto em Tradingsim. Tomaremos a abordagem simples quando se trata de analisar o mercado e se concentrar em dois tipos de lacunas completas e parciais. Nós temos uma lacuna completa quando o preço abre abaixo ou acima do seu anterior alto ou baixo. Nesse caso, a última vela do dia anterior e a primeira vela do novo dia não se sobrepõem, portanto, uma lacuna total. É crucial mencionar que as lacunas completas têm maior volatilidade e, portanto, podem ser consideradas operações mais arriscadas. No entanto, se negociados corretamente, eles poderiam levar a resultados atraentes. Lacunas Parciais Nós temos uma lacuna parcial quando o mercado abre com uma lacuna, mas em algum ponto se sobrepõe com a última vela do dia de negociação anterior. Gap Trading Techniques Então, a manhã chega e você vê o grande buraco na tabela o espaço, agora o que, quando um estoque tem uma lacuna total ou parcial, o preço estabelece imediatamente dois níveis na tabela de baixo e alto. Morning Gap - Exemplo 1 Este é o gráfico de 1 minuto da Boeing, que mostra o intervalo da manhã a partir de 24 de julho de 2017. Eu indiquei com 1) e 2) a última vela do dia de negociação anterior e a vela de abertura. As linhas azuis mostram os pontos mais altos e mais baixos dessas duas velas. Estratégia Risk Gap Risk Em primeiro lugar, vou começar com a alternativa comercial mais arriscada nas lacunas matutinas que colocam negócios após os primeiros 30 minutos de negociação. Após 30 minutos, se o preço estiver acima da alta que você estabeleceu, então você pode tentar uma posição longa. Se o preço estiver abaixo da baixa, então você pode tentar ficar curto. Morning Gap - Após os primeiros 30 minutos Este é o gráfico de 5 minutos do Bank of America a partir de 22 de julho de 2017. O dia começa com um intervalo de manhã grosso de baixa igual a 0,05 (5 centavos) do preço da ação do BAC. Como você vê, identifiquei o baixo e o alto da lacuna. Então, após 30 minutos, vemos uma vela perto do alto da lacuna. Esta é uma indicação de que o mercado está disposto a subir de marcha, apesar da diferença de queda. Passamos por muito tempo como resultado dessa manifestação de negociação e mantemos o estoque por um ganho saudável de 45 centavos por ação. Estratégia de risco de manhã menos arriscada Esta abordagem funciona da mesma forma que a estratégia acima mencionada, a única diferença é que, após a lacuna, daremos a ação de preço pelo menos uma hora para se desenvolver. Novamente, estabelecemos nossa diferença alta e baixa, levando a vela de abertura e a última vela do dia anterior. Após uma hora, se o preço estiver acima do alto ou abaixo da baixa, nós tomamos uma posição nessa direção. Morning Gap - Após os primeiros 60 minutos Este é o gráfico de 5 minutos do Google para 24 de julho de 2017. Desta vez, temos uma lacuna parcial de alta. A abertura do mercado traz o preço acima da vela anterior, mas o movimento de preço adicional vai abaixo daquela vela. Depois de uma hora, a vela do preço está bem abaixo da diferença baixa. Isto indica que, apesar da diferença alcista, o Google está com problemas. Assim, nós Google curto e, como você pode ver, o preço das ações cai gerando um lucro constante de 7,58 por ação. 7,58 é aproximadamente 1,18 do preço das ações não é ruim. No entanto, se implementássemos a estratégia mais arriscada e tivéssemos ocupado um cargo após os primeiros 30 minutos, teríamos gerado lucro de 10,25 por ação. Isso é 1,61 do valor do compartilhamento do Google, o que definitivamente faz uma grande diferença. No entanto, lembre-se, assumir mais riscos nem sempre é igual a mais dinheiro. Gerenciamento de dinheiro e Morning Gap Trading Como todos os outros sistemas de negociação. As estratégias de negociação de lacunas também devem incluir algumas regras básicas de gerenciamento de dinheiro. Para este ponto, abordaremos agora a forma de definir ordens de parada de perda e quando obter lucros ao negociar intervalos matutinos. Stop Loss e Morning Gap Trading Quando você deseja entrar no mercado após uma lacuna, você precisa definir seus níveis de stop loss. Em outras palavras, você deve primeiro decidir o quanto você está pronto para perder, caso seu sistema de lacunas da manhã se vire contra você. O meu conselho para você é colocar paradas mais leves para a estratégia de negociação de lacunas de 30 minutos e paradas mais apertadas para o sistema de comércio de lacunas de 1 hora. A razão para isso é o aumento da volatilidade associada ao comércio logo após os primeiros 30 minutos requer um maior apetite por riscos. Ao contrário, após a primeira hora. Você pode usar paradas mais apertadas, já que o mercado teve tempo suficiente para reagir ao intervalo da manhã. Portanto, é provável que o estoque tenha um movimento significativo e acabe rapidamente com as esperanças de um comércio lucrativo. Morning Gap Volume Comparison Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle Corp. a partir de 1 de outubro de 2017. Eu adicionei o indicador de volume na parte inferior do gráfico para demonstrar o contraste de atividade entre os 30 e 60 minutos Depois do mercado aberto. As setas pretas indicam que os volumes na marca de 30 minutos são duas vezes maiores que os 60 minutos. Ainda procurando uma resposta direta de onde fazer sua parada, não procure mais. Se você optar por negociar usando a estratégia de vela de 30 minutos, coloque a perda de parada entre 1,50 e 3,00 a partir do preço de abertura. Se isso excede as lacunas de nível baixo ou alto (dependendo da direção da sua posição, basta usar o nível de lacunas para colocar a perda de parada). Lembre-se de que estes são apenas valores nocionais. Você deve avaliar a volatilidade de cada estoque que você troca. Significado se um estoque é para cima ou para baixo 40 no dia, 1.5 é como um piscar de olhos. Se você escolhe a estratégia menos arriscada onde entramos no mercado uma hora após a diferença, então você deve colocar sua ordem de perda de parada em qualquer lugar entre 0,70 e 1,5 do preço de abertura. Com base em nossos exemplos de gráficos anteriores, isso resultaria nas seguintes ordens de perda de parada: Você quer ir longamente no Google 30 minutos após o intervalo da manhã. Você compra o estoque GOOG em 638,00 por ação. Isso significa que sua perda de parada deve ser colocada em um nível em qualquer lugar entre 628 e 619. Você deseja uma Oracle curta uma hora após o intervalo da manhã. Você reduz o patrimônio da ORCL em 38,20 por ação. Como você está escolhendo a estratégia menos arriscada, você pode fazer uma parada mais apertada. Neste caso, a sua perda de parada deve estar localizada entre os níveis de 38,46 e 38,77. Obtendo lucros nas lacunas da manhã Há uma série de estratégias de tomada de lucro que você pode usar para gerenciar negociações de lacunas. Algumas delas incluem médias móveis e metas de lucro comercial. Neste artigo, exploraremos a opção de usar paradas de saída para sair de negociações vencedoras. Simplificando, coloque uma ordem de parada de saída .33 uma vez que os objetivos de lucro discutidos na seção anterior são alcançados. Enquanto o estoque não retornar .33 em qualquer ponto, sente-se e aproveite o passeio. Conclusão As brechas da manhã ocorrem como resultado de eventos noturnos durante a noite ou no início da manhã. As lacunas da manhã são: os desvios Bearish Bullish Morning também podem ser: lacunas completas Lacunas parciais As lacunas têm um ponto baixo e um ponto alto em relação aos dias anteriores. Algumas das maneiras rentáveis ​​de trocar as brechas da manhã são: A estratégia de negociação de risco mais arriscada: Para entrar no mercado com base na ação de preço após os primeiros 30 minutos. O sistema de comércio de lacunas menos arriscado: para entrar no mercado com base na ação de preço após a primeira hora de negociação. Sempre coloque pedidos de perda de parada quando você trocar as lacunas: Se você trocar após os primeiros 30 minutos, coloque a parada em 1.50-3.00 do preço de entrada. Se você trocar após os primeiros 60 minutos, coloque a parada em 0,70-1,50 a partir do preço de entrada. Você pode aproveitar os lucros simplesmente estabelecendo uma parada final, que irá perseguir o preço se as tendências das ações em sua direção. Postagem Relacionada